建立银行账户

建立银行账户

How to create Bank Accounts

在ERP5中您可以为人或组织创建相关的银行账户,从而可以应用于创建销售订单或发票,以及会计。

纲要

  • 进入组织文件的财务信息版块
  • 添加银行账户
  • 验证银行账户

在该教程中,我们将继续使用VIFIB为例来演示如何在ERP5中创建银行账户。

为一个组织创建银行账户有三个步骤:首先,从组织文件进入其财务信息版块。其次, 通过“操作”菜单为该组织添加银行账户。最后, 验证银行账户

从组织文件进入其财务信息版块

Organisation document

银行账户属于组织的财务信息版块。因此首先,我们要进入我们的组织VIFIB的财务信息版块。

您可以从该组织文件中进入,只要点击“财务信息”标签页

财务信息标签页

Financial Information Tab

您现在已进入组织VIFIB的财务信息页面,这里列出了VIFIB所有的银行账户以及会计期间。

操作:添加银行账户

Action: Add Bank Account

为该组织添加银行账户,请在“操作”菜单中选择“添加银行账户”

编辑银行账户

Edit Bank Account

现在一个新的银行账户文件已被创建,请填写所需信息并将其保存。

注意:如果您在“银行”条目填写的组织还未在ERP5建立,您将会被要求“添加组织”,才能完成银行账户的创建。

操作:验证

Action: Validate

编辑银行账户文件之后,请打开“操作”菜单选择“验证”选项

检查银行账户列表

Check the Bank Accounts List

要检查新建的银行账户,请返回该组织文件的财务信息标签页,您就可以看到刚刚创建的银行账户已经显示在VIFIB组织的相关银行账户列表中了。

遵循相同的步骤,您可以创建所需的银行账户。